| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024.00 | 10 451.00 | 3 573.00 | 14 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 28.00 | 874.00 | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 857.00 | 5 994.00 | 16 863.00 | 22 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BF Prêts | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 577.00 | 16 473.00 | 632 104.00 | 648 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 485.00 | | 199 485.00 | 199 485.00 |
BZ Autres créances | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
CF Disponibilités | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 619.00 | | 321 619.00 | 321 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 196.00 | 16 473.00 | 953 723.00 | 970 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
CU Autres participations | 565 778.00 | | 565 778.00 | 565 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 35 371.00 | 8 915.00 | | 35 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 635.00 | 45 456.00 | | 63 635.00 |
DL TOTAL (I) | 308 006.00 | 263 371.00 | | 308 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775.00 | 194 327.00 | | 149 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 424.00 | 84 508.00 | | 203 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 123.00 | 32 134.00 | | 64 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 395.00 | 175 342.00 | | 208 395.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 60 920.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 717.00 | 547 230.00 | | 645 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 723.00 | 810 601.00 | | 953 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 161.00 | 398 780.00 | | 544 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 764.00 | | 1 125 764.00 | 1 125 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 764.00 | | 1 125 764.00 | 1 125 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 181.00 | 7 113.00 | | 4 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 256.00 | 47 144.00 | | 38 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 264.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 264.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -264.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 615.00 | -12 523.00 | | -3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 782.00 | 897 234.00 | | 1 130 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 147.00 | 851 778.00 | | 1 067 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 635.00 | 45 456.00 | | 63 635.00 |