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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 315.00 | 23 438.00 | 9 877.00 | 33 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 240.00 | 661.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 668.00 | 102 698.00 | 162 969.00 | 265 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BF Prêts | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 688.00 | 126 377.00 | 1 261 310.00 | 1 387 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 084.00 | | 792 084.00 | 792 084.00 |
BZ Autres créances | 216 047.00 | | 216 047.00 | 216 047.00 |
CF Disponibilités | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 708.00 | | 1 060 708.00 | 1 060 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 396.00 | 126 377.00 | 2 322 019.00 | 2 448 396.00 |
CU Autres participations | 1 041 514.00 | | 1 041 514.00 | 1 041 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DG Autres réserves | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
DL TOTAL (I) | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 183.00 | | | 260 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 600.00 | | | 836 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 857.00 | | | 359 857.00 |
EA Autres dettes | 437 185.00 | | | 437 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 019.00 | | | 1 969 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 019.00 | | | 2 322 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 649.00 | | | 1 812 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 850.00 | | 1 873 850.00 | 1 873 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 850.00 | | 1 873 850.00 | 1 873 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | | | -6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 537.00 | | | 2 039 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 461.00 | | | 1 900 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 112.00 | | 13 128.00 | 1 403 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 671.00 | 1 074 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 552.00 | 1 387 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 881.00 | 279 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 501.00 | | 3 717.00 | 30 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 593.00 | | 5 411.00 | 287 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 019.00 | | 4 000.00 | 1 085 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 623.00 | 42 124.00 | 8 370.00 | 92 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 942.00 | 5 737.00 | | 17 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 682.00 | 36 387.00 | 8 370.00 | 74 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 858.00 | 359 858.00 | | 359 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 748.00 | 1 273 748.00 | | 1 273 748.00 |
UP Prêts | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 792 085.00 | 792 085.00 | | 792 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 161.00 | 109 828.00 | 150 333.00 | 260 161.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 129.00 | | | 180 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 482.00 | 215 482.00 | | 215 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 669.00 | 1 034 836.00 | 32 833.00 | 1 067 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 983.00 | 1 812 650.00 | 150 333.00 | 1 962 983.00 |