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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 759.00 | 14 408.00 | 7 350.00 | 21 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 134.00 | 767.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 026.00 | 41 654.00 | 184 372.00 | 226 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BF Prêts | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 616.00 | 56 196.00 | 890 419.00 | 946 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 157.00 | | 395 157.00 | 395 157.00 |
BZ Autres créances | 167 895.00 | | 167 895.00 | 167 895.00 |
CF Disponibilités | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 985.00 | | 589 985.00 | 589 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 602.00 | 56 196.00 | 1 480 405.00 | 1 536 602.00 |
CU Autres participations | 646 292.00 | | 646 292.00 | 646 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DG Autres réserves | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DL TOTAL (I) | 287 462.00 | | | 287 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 184.00 | | | 255 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 126.00 | | | 365 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 124.00 | | | 291 124.00 |
EA Autres dettes | 227 751.00 | | | 227 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 943.00 | | | 1 192 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 405.00 | | | 1 480 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 405.00 | | | 1 024 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 588.00 | | 1 569 588.00 | 1 569 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 588.00 | | 1 569 588.00 | 1 569 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 068.00 | | | -8 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 529.00 | | | 1 626 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 655.00 | | | 1 584 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 038.00 | 29 158.00 | | 27 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 1 152.00 | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | 28 006.00 | | 13 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 878.00 | 592 878.00 | | 592 878.00 |
UP Prêts | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 395 158.00 | 395 158.00 | | 395 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 185.00 | 86 648.00 | 168 537.00 | 255 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
VP Divers | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 124.00 | 291 124.00 | | 291 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 480.00 | 568 298.00 | 38 182.00 | 606 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 943.00 | 1 024 406.00 | 168 537.00 | 1 192 943.00 |