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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 275.00 | 30 295.00 | 8 979.00 | 39 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 293.00 | 608.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 261.00 | 135 852.00 | 275 408.00 | 411 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BF Prêts | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 621.00 | 166 442.00 | 1 312 179.00 | 1 478 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 167.00 | | 767 167.00 | 767 167.00 |
BZ Autres créances | 295 969.00 | | 295 969.00 | 295 969.00 |
CF Disponibilités | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 896.00 | | 1 119 896.00 | 1 119 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 518.00 | 166 442.00 | 2 432 076.00 | 2 598 518.00 |
CU Autres participations | 985 584.00 | | 985 584.00 | 985 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 066.00 | | | 409 066.00 |
DL TOTAL (I) | 552 066.00 | | | 552 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 961.00 | | | 175 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 734.00 | | | 640 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 243.00 | | | 171 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 275.00 | | | 494 275.00 |
EA Autres dettes | 397 794.00 | | | 397 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 009.00 | | | 1 880 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 076.00 | | | 2 432 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 482.00 | | | 1 819 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 925.00 | | 2 331 925.00 | 2 331 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 925.00 | | 2 331 925.00 | 2 331 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 316.00 | | | 133 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 776.00 | | | 2 747 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 709.00 | | | 2 338 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 066.00 | | | 409 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 688.00 | | 190 807.00 | 1 387 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 772.00 | 1 013 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 873.00 | 1 478 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 102.00 | 424 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 217.00 | | 5 960.00 | 34 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 124.00 | | 153 694.00 | 279 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 348.00 | | 31 153.00 | 1 074 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 377.00 | 43 176.00 | 3 111.00 | 126 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 679.00 | 6 911.00 | | 23 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 699.00 | 36 265.00 | 3 111.00 | 102 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 244.00 | 171 244.00 | | 171 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 275.00 | 494 275.00 | | 494 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 529.00 | 1 038 529.00 | | 1 038 529.00 |
UP Prêts | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 767 167.00 | 767 167.00 | | 767 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 920.00 | 114 393.00 | 60 526.00 | 174 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 969.00 | 295 969.00 | | 295 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 514.00 | 1 100 370.00 | 28 144.00 | 1 128 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 009.00 | 1 819 483.00 | 60 526.00 | 1 880 009.00 |