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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 599.00 | 17 754.00 | 11 844.00 | 29 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 187.00 | 714.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 138.00 | 74 681.00 | 199 456.00 | 274 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BF Prêts | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 112.00 | 92 623.00 | 1 310 489.00 | 1 403 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 368.00 | | 746 368.00 | 746 368.00 |
BZ Autres créances | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
CF Disponibilités | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 364.00 | | 902 364.00 | 902 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 476.00 | 92 623.00 | 2 212 853.00 | 2 305 476.00 |
CU Autres participations | 1 041 514.00 | | 1 041 514.00 | 1 041 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DG Autres réserves | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
DL TOTAL (I) | 257 625.00 | | | 257 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 490.00 | | | 375 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 092.00 | | | 499 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 163.00 | | | 326 163.00 |
EA Autres dettes | 671 467.00 | | | 671 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 227.00 | | | 1 955 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 853.00 | | | 2 212 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 370.00 | | | 1 712 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 831.00 | | 1 881 831.00 | 1 881 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 831.00 | | 1 881 831.00 | 1 881 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 983.00 | | | 1 926 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 820.00 | | | 1 881 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 996.00 | | 480 178.00 | 965 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 061.00 | 1 085 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 061.00 | 1 403 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 661.00 | | 7 840.00 | 22 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 482.00 | | 48 111.00 | 239 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 853.00 | | 424 227.00 | 703 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 197.00 | 36 426.00 | | 56 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 543.00 | 3 399.00 | | 14 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 654.00 | 33 027.00 | | 41 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 164.00 | 326 164.00 | | 326 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 555.00 | 1 169 555.00 | | 1 169 555.00 |
UP Prêts | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 746 369.00 | 746 369.00 | | 746 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 491.00 | 132 634.00 | 242 857.00 | 375 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 821.00 | 889 317.00 | 43 504.00 | 932 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 228.00 | 1 712 371.00 | 242 857.00 | 1 955 228.00 |