| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 18 858.00 | |
AP Constructions | | | 74 070.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 107 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 204 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 640 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 657.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 476 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 180 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 385 418.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 762.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 133 461.00 | 4 023 383.00 | | 4 133 461.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 163 208.00 | 4 053 478.00 | | 4 163 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 934 086.00 | 3 834 975.00 | | 3 934 086.00 |
242 Autres charges externes. | 125 178.00 | 99 360.00 | | 125 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 453.00 | 9 180.00 | | 10 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 992.00 | 41 641.00 | | 42 992.00 |
262 Autres charges | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 118 109.00 | 3 990 556.00 | | 4 118 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 098.00 | 62 922.00 | | 45 098.00 |
280 Produits financiers | 7 537.00 | 5 734.00 | | 7 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 916.00 | 68 880.00 | | 49 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 17 040.00 | 16 040.00 | | 17 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 698.00 | 7 810.00 | | 14 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 615 320.00 | 553 327.00 | | 615 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916.00 | 68 880.00 | | 49 916.00 |
DL TOTAL (I) | 696 974.00 | 646 058.00 | | 696 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 084.00 | 546 201.00 | | 577 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 985.00 | 114 270.00 | | 91 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 359.00 | 15 069.00 | | 15 359.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 300.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 444.00 | 675 841.00 | | 688 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 418.00 | 1 321 899.00 | | 1 385 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 444.00 | 675 841.00 | | 688 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 146.00 | | | 1 185 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 385.00 | | | 1 180 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 276.00 | 42 992.00 | 980 268.00 | 937 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 276.00 | 42 992.00 | 980 268.00 | 937 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 640 066.00 | | | 640 066.00 |
VB T. V. A. | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 577 084.00 | 577 084.00 | | 577 084.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 839.00 | 703 839.00 | 16 040.00 | 703 839.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 444.00 | 688 444.00 | | 688 444.00 |