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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
AP Constructions | 652 144.00 | 584 192.00 | 67 951.00 | 652 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 330.00 | 441 340.00 | 92 990.00 | 534 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 094.00 | 1 025 533.00 | 184 561.00 | 1 210 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 794.00 | | 675 794.00 | 675 794.00 |
BZ Autres créances | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CF Disponibilités | 635 848.00 | | 635 848.00 | 635 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 680.00 | | 1 373 680.00 | 1 373 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 774.00 | 1 025 533.00 | 1 558 241.00 | 2 583 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 040.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 14 698.00 | | 17 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 025.00 | 4 451.00 | | 52 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 252.00 | 49 916.00 | | 81 252.00 |
DL TOTAL (I) | 778 686.00 | 696 974.00 | | 778 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 836.00 | 91 984.00 | | 150 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 512.00 | 15 359.00 | | 23 512.00 |
EA Autres dettes | 15 298.00 | 4 016.00 | | 15 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 555.00 | 688 443.00 | | 779 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 241.00 | 1 385 418.00 | | 1 558 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 555.00 | 688 443.00 | | 779 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 113 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 141 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 7 606.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 7 606.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -2 719.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 212.00 | 4 175 631.00 | | 4 147 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 959.00 | 4 125 715.00 | | 4 065 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 252.00 | 49 916.00 | | 81 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 146.00 | | 24 948.00 | 1 185 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 385.00 | | 24 948.00 | 1 180 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 268.00 | 45 265.00 | | 980 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 268.00 | 45 265.00 | | 980 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 675 794.00 | | | 675 794.00 |
VB T. V. A. | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 589 907.00 | 589 907.00 | | 589 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 832.00 | 737 832.00 | | 737 832.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 555.00 | 779 555.00 | | 779 555.00 |