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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 18 858.00 | |
AP Constructions | | | 62 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 74 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 639 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 555.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 736 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 416 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 577 296.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 762.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | 17 500.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 040.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 818.00 | 52 025.00 | | 132 818.00 |
DG Autres réserves | 610 868.00 | 610 868.00 | | 610 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 618.00 | 81 252.00 | | 91 618.00 |
DL TOTAL (I) | 870 505.00 | 778 686.00 | | 870 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 531.00 | 740 743.00 | | 677 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 581.00 | 23 512.00 | | 15 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 11 694.00 | 15 298.00 | | 11 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 791.00 | 779 555.00 | | 706 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 296.00 | 1 558 241.00 | | 1 577 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 791.00 | 779 555.00 | | 706 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 321 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 352 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 089 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 026.00 | 4 147 212.00 | | 4 358 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 408.00 | 4 065 959.00 | | 4 266 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 618.00 | 81 252.00 | | 91 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 094.00 | | 6 074.00 | 1 210 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 333.00 | | 6 074.00 | 1 205 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 533.00 | 29 987.00 | | 1 025 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 533.00 | 29 987.00 | | 1 025 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 639 989.00 | 639 989.00 | | 639 989.00 |
VB T. V. A. | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 593 658.00 | 593 658.00 | | 593 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 117.00 | 680 117.00 | | 680 117.00 |
VW T.V.A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 791.00 | 706 791.00 | | 706 791.00 |