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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 18 858.00 | |
AP Constructions | | | 32 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 790 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 069.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 110.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 124 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 975 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 054 873.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 380.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 743 686.00 | 743 686.00 | | 743 686.00 |
DG Autres réserves | 299 924.00 | 182 278.00 | | 299 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 923.00 | 117 645.00 | | 137 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 033.00 | 1 076 690.00 | | 1 215 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 951.00 | 629 887.00 | | 652 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 555.00 | 109 073.00 | | 147 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 243.00 | 24 500.00 | | 33 243.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | 9 099.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 840.00 | 772 558.00 | | 839 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 873.00 | 1 849 249.00 | | 2 054 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 840.00 | 772 558.00 | | 839 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 579 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 621 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 172 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 118.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 747.00 | 4 326 387.00 | | 4 626 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 824.00 | 4 208 742.00 | | 4 488 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 923.00 | 117 645.00 | | 137 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 797.00 | | | 1 216 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 036.00 | | | 1 212 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 482.00 | 25 600.00 | | 1 111 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 482.00 | 25 600.00 | | 1 111 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 555.00 | 147 555.00 | | 147 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 790 508.00 | 790 508.00 | | 790 508.00 |
VB T. V. A. | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 652 951.00 | 652 951.00 | | 652 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 063.00 | 851 063.00 | | 851 063.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 840.00 | 839 840.00 | | 839 840.00 |