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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
AP Constructions | 656 732.00 | 614 421.00 | 42 311.00 | 656 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 445.00 | 497 060.00 | 39 384.00 | 536 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 797.00 | 1 111 481.00 | 105 315.00 | 1 216 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 550.00 | | 716 550.00 | 716 550.00 |
BZ Autres créances | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
CF Disponibilités | 982 978.00 | | 982 978.00 | 982 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 013.00 | | 1 754 013.00 | 1 754 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 810.00 | 1 111 481.00 | 1 859 328.00 | 2 970 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 380.00 | 15 340.00 | | 15 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
DG Autres réserves | 793 146.00 | 702 286.00 | | 793 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 163.00 | 90 860.00 | | 127 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 208.00 | 959 005.00 | | 1 086 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 886.00 | 561 773.00 | | 629 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 072.00 | 105 017.00 | | 109 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 062.00 | 15 158.00 | | 25 062.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 175.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 120.00 | 682 125.00 | | 773 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 328.00 | 1 641 130.00 | | 1 859 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 682 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 237 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 325 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | 31 088.00 | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 31 088.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 181.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | 30 907.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 601.00 | 4 159 517.00 | | 4 338 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 438.00 | 4 068 656.00 | | 4 211 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 163.00 | 90 860.00 | | 127 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 862.00 | | 1 327.00 | 1 217 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 1 216 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 1 212 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 101.00 | | 1 327.00 | 1 213 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 998.00 | 29 876.00 | 2 392.00 | 1 083 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 998.00 | 29 876.00 | 2 392.00 | 1 083 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 073.00 | -5 100.00 | 114 173.00 | 109 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 5 100.00 | 3 999.00 | 9 099.00 |
UX Autres créances clients | 716 551.00 | 716 551.00 | | 716 551.00 |
VB T. V. A. | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 629 887.00 | | 629 887.00 | 629 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 034.00 | 771 034.00 | | 771 034.00 |
VW T.V.A. | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 120.00 | | 773 120.00 | 773 120.00 |