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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 62 892 930.00 | | 62 892 930.00 | 62 892 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 604 172.00 | | 403 604 172.00 | 403 604 172.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786 725.00 | | 10 786 725.00 | 10 786 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 390 897.00 | | 414 390 897.00 | 414 390 897.00 |
CU Autres participations | 340 711 242.00 | | 340 711 242.00 | 340 711 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 425 000.00 | 23 885 000.00 | | 26 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 824 991.00 | 214 964 991.00 | | 237 824 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 279.00 | 242 725.00 | | 671 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869 400.00 | 8 571 086.00 | | 12 869 400.00 |
DL TOTAL (I) | 270 790 671.00 | 247 663 803.00 | | 270 790 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 533 333.00 | 143 533 333.00 | | 143 533 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 56 435.00 | | 66 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 600 226.00 | 143 589 768.00 | | 143 600 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 390 897.00 | 391 253 572.00 | | 414 390 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 533 333.00 | | | 143 533 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 770 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 144 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 929 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 929 913.00 | 9 175 405.00 | | 13 929 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 512.00 | 604 318.00 | | 1 060 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 869 400.00 | 8 571 086.00 | | 12 869 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 786 725.00 | 10 786 725.00 | | 10 786 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 600 226.00 | 66 892.00 | | 143 600 226.00 |