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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 62 892 930.00 | | 62 892 930.00 | 62 892 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 604 172.00 | 8 844 752.00 | 394 759 419.00 | 403 604 172.00 |
BZ Autres créances | 15 263 688.00 | | 15 263 688.00 | 15 263 688.00 |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 268 549.00 | | 15 268 549.00 | 15 268 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 872 722.00 | 8 844 752.00 | 410 027 969.00 | 418 872 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 711 242.00 | 8 844 752.00 | 331 866 489.00 | 340 711 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 425 000.00 | 26 425 000.00 | | 26 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 824 991.00 | 237 824 991.00 | | 232 824 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642 500.00 | 2 148 607.00 | | 2 642 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 494 898.00 | 18 232 928.00 | | 11 494 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | -7 100 000.00 | -9 300 000.00 | | -7 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 266 287 389.00 | 275 331 527.00 | | 266 287 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 673 969.00 | 143 533 333.00 | | 143 673 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 678.00 | 67 981.00 | | 57 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 933.00 | 2 066.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 740 580.00 | 143 603 380.00 | | 143 740 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 027 969.00 | 418 934 908.00 | | 410 027 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 783 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 789 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 408 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 339 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 844 752.00 | | | 8 844 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 844 752.00 | | | 8 844 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 844 752.00 | | | -8 844 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 789 764.00 | 18 746 614.00 | | 20 789 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 866.00 | 513 685.00 | | 9 294 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 494 898.00 | 18 232 929.00 | | 11 494 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 844 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 844 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 844 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 673 969.00 | 143 673 969.00 | | 143 673 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
UX Autres créances clients | 15 263 688.00 | 15 263 688.00 | | 15 263 688.00 |
VC Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 268 549.00 | 15 268 549.00 | | 15 268 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 740 580.00 | 143 740 580.00 | | 143 740 580.00 |