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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 62 892 930.00 | | 62 892 930.00 | 62 892 930.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 403 604 172.00 | 32 246 367.00 | 371 357 805.00 | 403 604 172.00 |
BZ Autres créances | 17 832 652.00 | | 17 832 652.00 | 17 832 652.00 |
CF Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 837 883.00 | | 17 837 883.00 | 17 837 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 442 056.00 | 32 246 367.00 | 389 195 688.00 | 421 442 056.00 |
CU Autres participations | 340 711 242.00 | 32 246 367.00 | 308 464 875.00 | 340 711 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 425 000.00 | 26 425 000.00 | | 26 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 824 991.00 | 232 824 991.00 | | 232 824 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642 500.00 | 2 642 500.00 | | 2 642 500.00 |
DH Report à nouveau | | -7 100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 587 675.00 | 11 494 898.00 | | -16 587 675.00 |
DL TOTAL (I) | 245 304 815.00 | 266 287 389.00 | | 245 304 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 859 732.00 | 143 673 969.00 | | 143 859 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 57 678.00 | | 31 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 890 872.00 | 143 740 580.00 | | 143 890 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 195 688.00 | 410 027 969.00 | | 389 195 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 241 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 260 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 401 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 765 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 504 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 587 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 8 844 752.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -8 844 752.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 899.00 | 20 789 764.00 | | 7 260 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 848 574.00 | 9 294 866.00 | | 23 848 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 587 675.00 | 11 494 898.00 | | -16 587 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 859 732.00 | 143 859 732.00 | | 143 859 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 17 832 652.00 | 17 832 652.00 | | 17 832 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 837 883.00 | 17 837 883.00 | | 17 837 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 890 872.00 | 143 890 872.00 | | 143 890 872.00 |