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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 435 932.00 | | 58 435 932.00 | 58 435 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 147 175.00 | 38 895 225.00 | 360 251 950.00 | 399 147 175.00 |
BZ Autres créances | 34 395 560.00 | | 34 395 560.00 | 34 395 560.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 400 155.00 | | 34 400 155.00 | 34 400 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 547 330.00 | 38 895 225.00 | 394 652 105.00 | 433 547 330.00 |
CU Autres participations | 340 711 242.00 | 38 895 225.00 | 301 816 017.00 | 340 711 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 425 000.00 | 26 425 000.00 | | 26 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 824 991.00 | 232 824 991.00 | | 232 824 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642 500.00 | 2 642 500.00 | | 2 642 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 587 675.00 | | | -16 587 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 004.00 | -16 587 675.00 | | 5 432 004.00 |
DL TOTAL (I) | 250 736 820.00 | 245 304 816.00 | | 250 736 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 500 000.00 | 143 859 733.00 | | 143 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 31 140.00 | | 56 535.00 |
EA Autres dettes | 358 750.00 | | | 358 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 915 285.00 | 143 890 873.00 | | 143 915 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 652 105.00 | 389 195 689.00 | | 394 652 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 575 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 254 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 830 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 903 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 508 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 830 345.00 | 7 260 899.00 | | 13 830 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398 341.00 | 23 848 574.00 | | 8 398 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432 004.00 | -16 587 675.00 | | 5 432 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 604 173.00 | | | 403 604 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 456 998.00 | 399 147 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456 998.00 | 399 147 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 604 173.00 | | | 403 604 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 246 367.00 | 7 903 635.00 | 1 254 777.00 | 32 246 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 246 367.00 | 7 903 635.00 | 1 254 777.00 | 32 246 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 750.00 | 358 750.00 | | 358 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 435 932.00 | 58 435 932.00 | | 58 435 932.00 |
VC Groupe et associés | 34 395 560.00 | 34 395 560.00 | | 34 395 560.00 |
VI Groupe et associés | 143 500 000.00 | 143 500 000.00 | | 143 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 831 492.00 | 92 831 492.00 | | 92 831 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 915 285.00 | 143 915 285.00 | | 143 915 285.00 |