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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AP Constructions | -1.00 | | | -1.00 |
BF Prêts | 62 892 930.00 | | 62 892 930.00 | 62 892 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 604 172.00 | | 403 604 172.00 | 403 604 172.00 |
BZ Autres créances | 15 324 406.00 | | 15 324 406.00 | 15 324 406.00 |
CF Disponibilités | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 330 735.00 | | 15 330 735.00 | 15 330 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 934 908.00 | | 418 934 908.00 | 418 934 908.00 |
CU Autres participations | 340 711 242.00 | | 340 711 242.00 | 340 711 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 425 000.00 | 26 425 000.00 | | 26 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 824 991.00 | 237 824 991.00 | | 237 824 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148 607.00 | 1 314 750.00 | | 2 148 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 232 928.00 | 16 677 156.00 | | 18 232 928.00 |
DL TOTAL (I) | 275 331 527.00 | 274 241 897.00 | | 275 331 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 533 333.00 | 143 533 333.00 | | 143 533 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 981.00 | 59 086.00 | | 67 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 603 380.00 | 143 592 419.00 | | 143 603 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 934 908.00 | 417 834 317.00 | | 418 934 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 745 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 746 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 347 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 232 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 746 614.00 | 17 142 006.00 | | 18 746 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 746 614.00 | 17 142 006.00 | | 18 746 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 746 614.00 | 17 142 006.00 | | 18 746 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 685.00 | 464 849.00 | | 513 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 232 928.00 | 16 677 156.00 | | 18 232 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 330 735.00 | 15 330 735.00 | | 15 330 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 603 380.00 | 143 603 380.00 | | 143 603 380.00 |