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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 270 958.00 | 21 034.00 | 249 924.00 | 270 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 19 972.00 | 10 027.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 468.00 | 130 515.00 | 259 953.00 | 390 468.00 |
BT Marchandises | 242 375.00 | | 242 375.00 | 242 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 239.00 | 15 751.00 | 66 488.00 | 82 239.00 |
BZ Autres créances | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CF Disponibilités | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 335.00 | 15 751.00 | 440 584.00 | 456 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 804.00 | 146 266.00 | 700 538.00 | 846 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
DL TOTAL (I) | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 797.00 | | | 245 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 770.00 | | | 186 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 019.00 | | | 625 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 538.00 | | | 700 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 838.00 | | | 503 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 515.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 471.00 | 186 471.00 | | 186 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 797.00 | 125 583.00 | 108 856.00 | 245 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 369.00 | 116 618.00 | 15 751.00 | 132 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 052.00 | 503 838.00 | 108 856.00 | 624 052.00 |