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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 285 265.00 | 133 131.00 | 152 133.00 | 285 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 30 447.00 | 1 870.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 522.00 | 3 110.00 | 12 411.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 107.00 | 166 689.00 | 166 417.00 | 333 107.00 |
BT Marchandises | 347 217.00 | | 347 217.00 | 347 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 522.00 | 2 330.00 | 41 192.00 | 43 522.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 460.00 | 2 330.00 | 438 129.00 | 440 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 567.00 | 169 020.00 | 604 547.00 | 773 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 667.00 | | | 150 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 604.00 | | | 186 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 640.00 | | | 489 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 547.00 | | | 604 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 215.00 | | | 373 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 790.00 | | 16 317.00 | 316 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 789.00 | | 16 317.00 | 316 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 971.00 | 31 719.00 | 166 690.00 | 134 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 971.00 | 31 719.00 | 166 690.00 | 134 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 43 523.00 | 40 053.00 | 3 470.00 | 43 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 115.00 | 35 225.00 | 103 260.00 | 150 115.00 |
VI Groupe et associés | 186 324.00 | 186 324.00 | | 186 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 380.00 | 59 910.00 | 3 470.00 | 63 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 105.00 | 373 215.00 | 103 260.00 | 488 105.00 |