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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 285 265.00 | 104 882.00 | 180 382.00 | 285 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 523.00 | 30 088.00 | 1 435.00 | 31 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 789.00 | 134 971.00 | 181 818.00 | 316 789.00 |
BT Marchandises | 331 310.00 | | 331 310.00 | 331 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 426.00 | 1 584.00 | 46 842.00 | 48 426.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CF Disponibilités | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 786.00 | 1 584.00 | 487 202.00 | 488 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 575.00 | 136 555.00 | 669 020.00 | 805 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 696.00 | | | 167 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 633.00 | | | 186 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | | | 122 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 205.00 | | | 554 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 020.00 | | | 669 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 575.00 | | | 407 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 266.00 | | 1 523.00 | 315 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 265.00 | | 1 523.00 | 315 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 634.00 | 28 337.00 | 134 971.00 | 106 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 634.00 | 28 337.00 | 134 971.00 | 106 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
UX Autres créances clients | 48 427.00 | 44 948.00 | 3 479.00 | 48 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 124.00 | 24 935.00 | 116 915.00 | 167 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VP Divers | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 000.00 | 82 522.00 | 3 479.00 | 86 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 765.00 | 407 576.00 | 116 915.00 | 549 765.00 |