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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 285 265.00 | 189 629.00 | 95 636.00 | 285 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 31 374.00 | 943.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 562.00 | 13 488.00 | 4 073.00 | 17 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 147.00 | 234 492.00 | 117 654.00 | 352 147.00 |
BT Marchandises | 352 410.00 | | 352 410.00 | 352 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 762.00 | 556.00 | 42 205.00 | 42 762.00 |
BZ Autres créances | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
CF Disponibilités | 243 851.00 | | 243 851.00 | 243 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 490.00 | 556.00 | 706 933.00 | 707 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 637.00 | 235 049.00 | 824 588.00 | 1 059 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
DL TOTAL (I) | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
DP Provisions pour risques | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 979.00 | | | 229 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 654.00 | | | 187 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 091.00 | | | 114 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 048.00 | | | 598 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 588.00 | | | 824 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 654.00 | | | 421 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 107.00 | | 2 040.00 | 350 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 106.00 | | 2 040.00 | 333 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 058.00 | 33 434.00 | 234 493.00 | 201 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 058.00 | 33 434.00 | 234 493.00 | 201 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 42 762.00 | 42 094.00 | 668.00 | 42 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 356.00 | 59 025.00 | 170 330.00 | 229 356.00 |
VI Groupe et associés | 187 441.00 | 187 441.00 | | 187 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 979.00 | 101 311.00 | 668.00 | 101 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 985.00 | 421 654.00 | 170 330.00 | 591 985.00 |