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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 285 265.00 | 161 380.00 | 123 884.00 | 285 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 30 911.00 | 1 407.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 522.00 | 8 766.00 | 6 755.00 | 15 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 107.00 | 201 058.00 | 149 048.00 | 350 107.00 |
BT Marchandises | 320 557.00 | | 320 557.00 | 320 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 349.00 | 556.00 | 40 792.00 | 41 349.00 |
BZ Autres créances | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CF Disponibilités | 217 056.00 | | 217 056.00 | 217 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 498.00 | 556.00 | 645 942.00 | 646 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 605.00 | 201 615.00 | 794 990.00 | 996 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 385.00 | | | -47 385.00 |
DL TOTAL (I) | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
DP Provisions pour risques | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 885.00 | | | 284 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 976.00 | | | 633 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 990.00 | | | 794 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 318.00 | | | 528 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 107.00 | | 49 318.00 | 333 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 318.00 | 350 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 318.00 | 333 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 106.00 | | 32 318.00 | 333 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 690.00 | 34 369.00 | 201 058.00 | 166 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 690.00 | 34 369.00 | 201 058.00 | 166 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 996.00 | 187 996.00 | | 187 996.00 |
UX Autres créances clients | 41 350.00 | 40 682.00 | 668.00 | 41 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 290.00 | 185 574.00 | 93 008.00 | 284 290.00 |
VI Groupe et associés | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VP Divers | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 636.00 | 98 968.00 | 668.00 | 99 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 034.00 | 528 319.00 | 93 008.00 | 627 034.00 |