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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 361.00 | 6 336.00 | 65 025.00 | 71 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 111.00 | 6 336.00 | 67 775.00 | 74 111.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 317.00 | | 450 317.00 | 450 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 428.00 | 6 336.00 | 518 092.00 | 524 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 922.00 | 34 081.00 | | -35 922.00 |
DL TOTAL (I) | 13 158.00 | 49 081.00 | | 13 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 872.00 | 260.00 | | 425 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 38 222.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 1 420.00 | | 71 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 402.00 | 25 215.00 | | 7 402.00 |
EA Autres dettes | | 2 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 934.00 | 67 228.00 | | 504 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 092.00 | 116 309.00 | | 518 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 203.00 | 67 228.00 | | 455 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032.00 | | 73 079.00 | 1 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | 73 079.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 5 638.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 5 638.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 799.00 | 362 799.00 | | 362 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 073.00 | 13 343.00 | 49 730.00 | 63 073.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 647.00 | 424 647.00 | 49 730.00 | 424 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 933.00 | 455 203.00 | 49 730.00 | 504 933.00 |