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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 2 029.00 | 3 539.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 477.00 | 21 594.00 | 43 884.00 | 65 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 046.00 | 23 623.00 | 47 423.00 | 71 046.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 263.00 | | 413 263.00 | 413 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 309.00 | 23 623.00 | 460 687.00 | 484 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 782.00 | 5 722.00 | | -36 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 018.00 | -42 505.00 | | 31 018.00 |
DL TOTAL (I) | 40 736.00 | -20 282.00 | | 40 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 162.00 | 402 450.00 | | 204 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 237.00 | 3 446.00 | | 90 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 108 504.00 | | 85 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 640.00 | 15 546.00 | | 39 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 950.00 | 529 946.00 | | 419 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 687.00 | 509 664.00 | | 460 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 440.00 | 506 418.00 | | 406 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 671.00 | 11 764.00 | | 4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 192.00 | | 1 854.00 | 69 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 192.00 | | 1 854.00 | 69 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 854.00 | 12 769.00 | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | 12 769.00 | | 10 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 635.00 | 180 635.00 | | 180 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 527.00 | 10 016.00 | 13 511.00 | 23 527.00 |
VI Groupe et associés | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 079.00 | 364 079.00 | | 364 079.00 |
VW T.V.A. | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 951.00 | 406 440.00 | 13 511.00 | 419 951.00 |