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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 1 079.00 | 3 594.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 519.00 | 9 775.00 | 54 744.00 | 64 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 192.00 | 10 854.00 | 58 339.00 | 69 192.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 325.00 | | 451 325.00 | 451 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 517.00 | 10 854.00 | 509 664.00 | 520 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 722.00 | -3 342.00 | | 5 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 505.00 | 9 064.00 | | -42 505.00 |
DL TOTAL (I) | -20 282.00 | 22 222.00 | | -20 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 450.00 | 436 952.00 | | 402 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 239.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 63 994.00 | | 108 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 546.00 | 17 138.00 | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 946.00 | 518 322.00 | | 529 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 664.00 | 540 544.00 | | 509 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 418.00 | 482 029.00 | | 506 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 850.00 | | 52 842.00 | 86 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 500.00 | 69 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 500.00 | 69 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 850.00 | | 52 842.00 | 86 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 780.00 | 22 856.00 | 32 782.00 | 20 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 780.00 | 22 856.00 | 32 782.00 | 20 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 006.00 | 369 006.00 | | 369 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 444.00 | 9 916.00 | 23 527.00 | 33 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 021.00 | 391 021.00 | | 391 021.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 946.00 | 506 418.00 | 23 527.00 | 529 946.00 |