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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568.00 | 3 144.00 | 2 424.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 079.00 | 17 974.00 | 77 105.00 | 95 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 647.00 | 21 118.00 | 79 530.00 | 100 647.00 |
BT Marchandises | 288 350.00 | | 288 350.00 | 288 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 612.00 | | 205 612.00 | 205 612.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 530.00 | | 532 530.00 | 532 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 177.00 | 21 118.00 | 612 059.00 | 633 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 764.00 | -36 782.00 | | -5 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 31 018.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 42 911.00 | 40 736.00 | | 42 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 448.00 | 204 162.00 | | 399 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 616.00 | 90 237.00 | | 17 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 85 911.00 | | 94 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 519.00 | 39 640.00 | | 57 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 149.00 | 419 950.00 | | 569 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 059.00 | 460 687.00 | | 612 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 046.00 | | 71 992.00 | 71 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 390.00 | 100 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 390.00 | 100 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 046.00 | | 71 992.00 | 71 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 623.00 | 15 734.00 | 18 239.00 | 23 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 623.00 | 15 734.00 | 18 239.00 | 23 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 404.00 | 211 404.00 | | 211 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 044.00 | 15 952.00 | 137 092.00 | 188 044.00 |
VI Groupe et associés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 673.00 | 223 673.00 | | 223 673.00 |
VW T.V.A. | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 149.00 | 397 057.00 | 137 092.00 | 569 149.00 |