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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 144.00 | 4 529.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 177.00 | 20 636.00 | 61 541.00 | 82 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 850.00 | 20 780.00 | 66 070.00 | 86 850.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 474.00 | | 474 474.00 | 474 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 324.00 | 20 780.00 | 540 544.00 | 561 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 705.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 32 376.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | -35 922.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 22 222.00 | 13 158.00 | | 22 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 952.00 | 425 872.00 | | 436 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 385.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 71 274.00 | | 63 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | 7 402.00 | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 322.00 | 504 934.00 | | 518 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 544.00 | 518 092.00 | | 540 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 029.00 | 455 203.00 | | 482 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 523.00 | 78 455.00 | | 8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 111.00 | | 13 239.00 | 74 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 86 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 86 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 111.00 | | 13 239.00 | 74 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336.00 | 14 944.00 | 500.00 | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 336.00 | 14 944.00 | 500.00 | 6 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 222.00 | 387 222.00 | | 387 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 730.00 | 13 437.00 | 36 294.00 | 49 730.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 372.00 | 409 372.00 | | 409 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 322.00 | 482 029.00 | 36 294.00 | 518 322.00 |