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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 195.00 | 1 537.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 732.00 | 195.00 | 11 537.00 | 11 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 682.00 | 195.00 | 139 487.00 | 139 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | 233.00 | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022.00 | 1 233.00 | | 6 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 159.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 610.00 | 105 508.00 | | 106 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 766.00 | 32 228.00 | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 418.00 | 137 895.00 | | 127 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 487.00 | 139 128.00 | | 139 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 198.00 | | 330 198.00 | 330 198.00 |
FG Production vendue services | 137 572.00 | | 137 572.00 | 137 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 770.00 | | 467 770.00 | 467 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 57 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 7 042.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 7 042.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -7 042.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 502.00 | 412 742.00 | | 469 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 713.00 | 412 509.00 | | 464 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | 233.00 | | 4 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 789.00 | 233.00 | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 243.00 | 9 243.00 | 10 000.00 | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |