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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 682.00 | 4 306.00 | 5 375.00 | 9 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 682.00 | 4 306.00 | 15 375.00 | 19 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BZ Autres créances | 135 956.00 | | 135 956.00 | 135 956.00 |
CF Disponibilités | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 209.00 | | 230 209.00 | 230 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 890.00 | 4 306.00 | 245 584.00 | 249 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 255.00 | 37 239.00 | | 19 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 850.00 | 32 016.00 | | 45 850.00 |
DL TOTAL (I) | 66 204.00 | 70 355.00 | | 66 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 342.00 | 17 767.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 978.00 | 117 781.00 | | 103 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | 15 172.00 | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 380.00 | 150 720.00 | | 179 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 584.00 | 221 075.00 | | 245 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 653.00 | 141 378.00 | | 178 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 965.00 | | 316 965.00 | 316 965.00 |
FG Production vendue services | 162 397.00 | | 162 397.00 | 162 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 361.00 | | 479 361.00 | 479 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 52 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 185.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 185.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -185.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 1 587.00 | | 10 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 157.00 | 493 888.00 | | 483 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 308.00 | 461 872.00 | | 437 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 850.00 | 32 016.00 | | 45 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | 1 701.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 1 701.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 342.00 | 8 615.00 | 727.00 | 9 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 714.00 | 148 714.00 | 10 000.00 | 158 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 380.00 | 178 653.00 | 727.00 | 179 380.00 |