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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 337.00 | 6 000.00 | 15 336.00 | 21 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 337.00 | 6 000.00 | 25 336.00 | 31 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BT Marchandises | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BZ Autres créances | 172 958.00 | | 172 958.00 | 172 958.00 |
CF Disponibilités | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 660.00 | | 304 660.00 | 304 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 996.00 | 6 000.00 | 329 996.00 | 335 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 104.00 | 19 255.00 | | 65 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 833.00 | 45 850.00 | | 37 833.00 |
DL TOTAL (I) | 104 037.00 | 66 204.00 | | 104 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 064.00 | 9 342.00 | | 79 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 182.00 | 103 978.00 | | 89 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 671.00 | 66 014.00 | | 57 671.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 959.00 | 179 380.00 | | 225 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 996.00 | 245 584.00 | | 329 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 687.00 | 178 653.00 | | 155 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 704.00 | | 248 704.00 | 248 704.00 |
FG Production vendue services | 125 594.00 | | 125 594.00 | 125 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 298.00 | | 374 298.00 | 374 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 38 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 200.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 200.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -1 200.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 10 948.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 782.00 | 483 157.00 | | 396 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 950.00 | 437 308.00 | | 358 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 833.00 | 45 850.00 | | 37 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 682.00 | | 11 655.00 | 19 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | | 11 655.00 | 9 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 1 694.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 1 694.00 | | 4 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 064.00 | 8 792.00 | 70 272.00 | 79 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 958.00 | 172 958.00 | | 172 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 107.00 | 173 107.00 | 10 000.00 | 183 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 959.00 | 155 687.00 | 70 272.00 | 225 959.00 |