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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 682.00 | 905.00 | 8 776.00 | 9 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 682.00 | 905.00 | 18 776.00 | 19 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BZ Autres créances | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CF Disponibilités | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 142.00 | 905.00 | 175 237.00 | 176 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 922.00 | 133.00 | | 4 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 317.00 | 4 789.00 | | 32 317.00 |
DL TOTAL (I) | 38 339.00 | 6 022.00 | | 38 339.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 750.00 | 106 610.00 | | 82 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 142.00 | 20 766.00 | | 28 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 898.00 | 127 418.00 | | 136 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 237.00 | 139 487.00 | | 175 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 131.00 | 127 418.00 | | 119 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 779.00 | | 332 779.00 | 332 779.00 |
FG Production vendue services | 153 566.00 | | 153 566.00 | 153 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 345.00 | | 486 345.00 | 486 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 217.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 217.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 502.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 1 502.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | -1 284.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | -1 333.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 322.00 | 469 502.00 | | 498 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 005.00 | 464 713.00 | | 466 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 317.00 | 4 789.00 | | 32 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 711.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 711.00 | | 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 007.00 | 8 240.00 | 17 767.00 | 26 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VP Divers | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 032.00 | 65 032.00 | 10 000.00 | 75 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 898.00 | 119 131.00 | 17 767.00 | 136 898.00 |