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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 245.00 | 4 837.00 | 32 408.00 | 37 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 245.00 | 4 837.00 | 42 408.00 | 47 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BT Marchandises | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 265 760.00 | | 265 760.00 | 265 760.00 |
CF Disponibilités | 63 426.00 | | 63 426.00 | 63 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 713.00 | | 377 713.00 | 377 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 958.00 | 4 837.00 | 420 121.00 | 424 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 937.00 | 65 104.00 | | 102 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 542.00 | 37 833.00 | | 79 542.00 |
DL TOTAL (I) | 183 579.00 | 104 037.00 | | 183 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 272.00 | 79 064.00 | | 120 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 89 182.00 | | 92 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 669.00 | 57 671.00 | | 23 669.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 542.00 | 225 959.00 | | 236 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 121.00 | 329 996.00 | | 420 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 687.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 351.00 | | 264 351.00 | 264 351.00 |
FG Production vendue services | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 755.00 | | 410 755.00 | 410 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 44 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 625.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 625.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 193.00 | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 193.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | 433.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 4 234.00 | | 14 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 734.00 | 396 782.00 | | 447 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 192.00 | 358 950.00 | | 368 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 542.00 | 37 833.00 | | 79 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 337.00 | | 23 858.00 | 31 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 47 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 37 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 337.00 | | 23 858.00 | 21 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 6 787.00 | 7 950.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 787.00 | 7 950.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 257 787.00 | 257 787.00 | | 257 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 272.00 | 12 408.00 | 106 804.00 | 120 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 027.00 | 266 027.00 | 10 000.00 | 276 027.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 542.00 | 128 678.00 | 106 804.00 | 236 542.00 |