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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 419.00 | 207.00 | 3 212.00 | 3 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 652.00 | 1 994.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 402.00 | 18 017.00 | 70 385.00 | 88 402.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 967.00 | 18 875.00 | 94 092.00 | 112 967.00 |
BT Marchandises | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BZ Autres créances | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CF Disponibilités | 149 742.00 | | 149 742.00 | 149 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 729.00 | | 204 729.00 | 204 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 696.00 | 18 875.00 | 298 821.00 | 317 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 400.00 | 23 432.00 | | 106 400.00 |
DL TOTAL (I) | 130 833.00 | 24 432.00 | | 130 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | 1 382.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 308.00 | 116 336.00 | | 40 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 554.00 | 74 450.00 | | 76 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 988.00 | 192 168.00 | | 167 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 821.00 | 216 601.00 | | 298 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 371.00 | | 22 596.00 | 90 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 871.00 | | 20 596.00 | 73 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 2 000.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | 16 367.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 16 367.00 | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 467.00 | 13 460.00 | 30 007.00 | 43 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VP Divers | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 544.00 | 19 044.00 | 16 500.00 | 35 544.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 988.00 | 137 981.00 | 30 007.00 | 167 988.00 |