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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AP Constructions | 52 909.00 | 32 616.00 | 20 292.00 | 52 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 391.00 | 32 344.00 | 22 046.00 | 54 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 515.00 | 58 934.00 | 44 582.00 | 103 515.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 199.00 | 123 894.00 | 1 066 305.00 | 1 190 199.00 |
BT Marchandises | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 339 205.00 | | 339 205.00 | 339 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 630.00 | | 401 630.00 | 401 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 829.00 | 123 894.00 | 1 467 935.00 | 1 591 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 274 332.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 051.00 | 122.00 | | 14 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 605.00 | 119 597.00 | | 106 605.00 |
DL TOTAL (I) | 401 756.00 | 395 151.00 | | 401 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 505.00 | 737 330.00 | | 850 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 179.00 | 67 749.00 | | 24 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 112.00 | 67 776.00 | | 72 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 383.00 | 121 347.00 | | 119 383.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 179.00 | 994 238.00 | | 1 066 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 935.00 | 1 389 389.00 | | 1 467 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 420.00 | | | 353 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 683.00 | | 27 696.00 | 1 233 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 25 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 180.00 | 1 190 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 210 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 314.00 | | 27 501.00 | 253 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 369.00 | | 195.00 | 26 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 904.00 | 32 990.00 | 70 000.00 | 160 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 904.00 | 32 990.00 | 70 000.00 | 160 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
UP Prêts | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 505.00 | 137 746.00 | 712 759.00 | 850 505.00 |
VI Groupe et associés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 358.00 | 44 184.00 | 25 174.00 | 69 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 179.00 | 353 420.00 | 712 759.00 | 1 066 179.00 |