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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AP Constructions | 52 909.00 | 25 152.00 | 27 757.00 | 52 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 307.00 | 22 239.00 | 30 068.00 | 52 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 098.00 | 113 514.00 | 34 584.00 | 148 098.00 |
BF Prêts | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 683.00 | 160 904.00 | 1 072 779.00 | 1 233 683.00 |
BT Marchandises | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 272 836.00 | | 272 836.00 | 272 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 610.00 | | 316 610.00 | 316 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 293.00 | 160 904.00 | 1 389 389.00 | 1 550 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 332.00 | | | 274 332.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
DL TOTAL (I) | 395 151.00 | | | 395 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 330.00 | | | 737 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 238.00 | | | 994 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 389.00 | | | 1 389 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 735.00 | | | 393 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 954.00 | | 80 163.00 | 1 247 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 450.00 | 26 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 433.00 | 1 233 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 253 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 134.00 | | 15 163.00 | 242 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 819.00 | | 65 000.00 | 51 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 294.00 | 47 277.00 | 1 667.00 | 115 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 294.00 | 47 277.00 | 1 667.00 | 115 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 330.00 | 136 827.00 | 600 502.00 | 737 330.00 |
VI Groupe et associés | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 031.00 | 22 857.00 | 25 174.00 | 48 031.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 238.00 | 393 735.00 | 600 502.00 | 994 238.00 |