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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 698.00 | 2 968.00 | 26 730.00 | 29 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 711.00 | 3 018.00 | 10 692.00 | 13 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 942.00 | 35 621.00 | 56 320.00 | 91 942.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 890.00 | 41 607.00 | 112 283.00 | 153 890.00 |
BT Marchandises | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BZ Autres créances | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CF Disponibilités | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 950.00 | 41 607.00 | 318 342.00 | 359 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
DH Report à nouveau | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | 106 400.00 | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 159 520.00 | 130 832.00 | | 159 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 007.00 | 43 467.00 | | 30 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 516.00 | 40 308.00 | | 58 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 300.00 | 76 555.00 | | 70 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 823.00 | 167 989.00 | | 158 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 342.00 | 298 821.00 | | 318 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 520.00 | 137 982.00 | | 142 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 162.00 | | 1 447 162.00 | 1 447 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 162.00 | | 1 447 162.00 | 1 447 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 732.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 36 190.00 | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 470.00 | 1 520 389.00 | | 1 477 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 782.00 | 1 413 989.00 | | 1 448 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 688.00 | 106 400.00 | | 28 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 967.00 | | 42 883.00 | 112 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 18 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 153 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 467.00 | | 40 883.00 | 94 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 2 000.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 41 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 41 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UP Prêts | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 007.00 | 13 704.00 | 16 303.00 | 30 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
VP Divers | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 674.00 | 73 174.00 | 16 500.00 | 89 674.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 823.00 | 142 520.00 | 16 303.00 | 158 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |