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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AP Constructions | 52 909.00 | 39 586.00 | 13 323.00 | 52 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 781.00 | 41 000.00 | 36 781.00 | 77 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 407.00 | 74 229.00 | 34 178.00 | 108 407.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 801.00 | 154 815.00 | 1 065 986.00 | 1 220 801.00 |
BT Marchandises | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CF Disponibilités | 184 598.00 | | 184 598.00 | 184 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 550.00 | | 274 550.00 | 274 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 351.00 | 154 815.00 | 1 340 536.00 | 1 495 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 280 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 656.00 | 14 051.00 | | 20 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 153.00 | 106 605.00 | | 75 153.00 |
DL TOTAL (I) | 476 909.00 | 401 756.00 | | 476 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 810.00 | 850 505.00 | | 661 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 24 179.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 098.00 | 72 112.00 | | 75 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 620.00 | 119 383.00 | | 126 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 627.00 | 1 066 179.00 | | 863 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 536.00 | 1 467 935.00 | | 1 340 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 759.00 | 353 420.00 | | 462 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 199.00 | | 33 369.00 | 1 190 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 27 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 1 220 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 239 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 815.00 | | 30 854.00 | 210 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 384.00 | | 2 515.00 | 25 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 894.00 | 33 493.00 | 2 572.00 | 123 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 894.00 | 33 493.00 | 2 572.00 | 123 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 210.00 | 198 451.00 | 462 759.00 | 661 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 295.00 | | | 189 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 305.00 | 62 631.00 | 27 674.00 | 90 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 627.00 | 400 868.00 | 462 759.00 | 863 627.00 |