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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 91.00 | 91.00 | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 109.00 | 2 681.00 | 5 428.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 691.00 | 2 772.00 | 8 919.00 | 11 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 086.00 | 5 762.00 | 42 323.00 | 48 086.00 |
BZ Autres créances | 321 657.00 | 97 321.00 | 224 335.00 | 321 657.00 |
CF Disponibilités | 1 645 267.00 | 22 655.00 | 1 622 612.00 | 1 645 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 173.00 | 125 739.00 | 1 892 434.00 | 2 018 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 865.00 | 128 512.00 | 1 901 353.00 | 2 029 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DG Autres réserves | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 407.00 | 13 721.00 | | 161 407.00 |
DL TOTAL (I) | 299 059.00 | 147 652.00 | | 299 059.00 |
DP Provisions pour risques | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 18 247.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 048.00 | 64 146.00 | | 47 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 702.00 | 114 568.00 | | 196 702.00 |
EA Autres dettes | 1 308 203.00 | 1 418 998.00 | | 1 308 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 984.00 | 1 615 959.00 | | 1 551 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 353.00 | 1 813 921.00 | | 1 901 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 786.00 | | 1 295 786.00 | 1 295 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 786.00 | | 1 295 786.00 | 1 295 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 638.00 | |
GE Autres charges | | | 61 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 776.00 | 3 360.00 | | 68 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 104.00 | 202 355.00 | | 1 385 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 696.00 | 188 634.00 | | 1 223 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 407.00 | 13 721.00 | | 161 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 392.00 | | 4 298.00 | 7 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | | 4 116.00 | 3 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 1 182.00 | | 1 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 091.00 | | 1 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
6T Sur comptes clients | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 025.00 | 78 638.00 | | 98 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 277.00 | 78 638.00 | | 106 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 586.00 | 78 638.00 | | 156 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 203.00 | 1 297 803.00 | 10 400.00 | 1 308 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VC Groupe et associés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 176.00 | | | 304 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 633.00 | 359 069.00 | 15 564.00 | 374 633.00 |
VW T.V.A. | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 984.00 | 1 541 584.00 | 10 400.00 | 1 551 984.00 |