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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 553.00 | 9 968.00 | 12 584.00 | 22 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 135.00 | 10 150.00 | 25 984.00 | 36 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309.00 | 400.00 | 3 908.00 | 4 309.00 |
BZ Autres créances | 205 352.00 | 32 398.00 | 172 954.00 | 205 352.00 |
CF Disponibilités | 1 613 156.00 | | 1 613 156.00 | 1 613 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 061.00 | 32 799.00 | 1 803 262.00 | 1 836 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 196.00 | 42 949.00 | 1 829 247.00 | 1 872 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 571.00 | 43 093.00 | | 26 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
DG Autres réserves | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 036.00 | 93 478.00 | | 195 036.00 |
DL TOTAL (I) | 327 573.00 | 242 538.00 | | 327 573.00 |
DP Provisions pour risques | 3 841.00 | 96 925.00 | | 3 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 841.00 | 96 925.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 872.00 | 138 428.00 | | 67 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 375.00 | 91 780.00 | | 123 375.00 |
EA Autres dettes | 1 306 583.00 | 1 423 066.00 | | 1 306 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 831.00 | 1 653 276.00 | | 1 497 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 247.00 | 1 992 740.00 | | 1 829 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 640.00 | | 1 342 640.00 | 1 342 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 640.00 | | 1 342 640.00 | 1 342 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 131 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 827.00 | 40.00 | | 16 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827.00 | 40.00 | | 16 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 827.00 | -40.00 | | -16 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 679.00 | 17 458.00 | | 49 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 483.00 | 1 345 172.00 | | 1 502 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 447.00 | 1 251 693.00 | | 1 307 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 036.00 | 93 478.00 | | 195 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 951.00 | | 9 183.00 | 26 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | | 9 183.00 | 13 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | 4 659.00 | | 5 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 4 659.00 | | 5 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 925.00 | 3 841.00 | 96 925.00 | 96 925.00 |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 400.00 | 520.00 | 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 086.00 | | 54 688.00 | 87 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 606.00 | 400.00 | 55 208.00 | 87 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 532.00 | 4 242.00 | 152 133.00 | 184 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242.00 | 129 478.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 583.00 | 1 265 213.00 | 41 370.00 | 1 306 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 3 400.00 | 10 000.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VC Groupe et associés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 857.00 | 106 698.00 | 46 159.00 | 152 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 858.00 | 177 699.00 | 56 159.00 | 233 858.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 831.00 | 1 456 461.00 | 41 370.00 | 1 497 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |