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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 009.00 | 43 080.00 | 52 929.00 | 96 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 191.00 | 43 262.00 | 82 929.00 | 126 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 188.00 | 1 619.00 | 13 569.00 | 15 188.00 |
BZ Autres créances | 138 198.00 | 32 398.00 | 105 799.00 | 138 198.00 |
CF Disponibilités | 1 351 411.00 | | 1 351 411.00 | 1 351 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 774.00 | 34 017.00 | 1 505 757.00 | 1 539 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 965.00 | 77 279.00 | 1 588 686.00 | 1 665 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
DG Autres réserves | 15 216.00 | 11 080.00 | | 15 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 765.00 | 114 136.00 | | 188 765.00 |
DL TOTAL (I) | 330 475.00 | 251 710.00 | | 330 475.00 |
DP Provisions pour risques | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 690.00 | 99 936.00 | | 60 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 162.00 | 94 327.00 | | 127 162.00 |
EA Autres dettes | 1 066 714.00 | 1 257 386.00 | | 1 066 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 652.00 | 1 451 650.00 | | 1 254 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 686.00 | 1 706 919.00 | | 1 588 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 981.00 | 1 420 680.00 | | 1 237 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 574.00 | | 1 383 574.00 | 1 383 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 574.00 | | 1 383 574.00 | 1 383 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -2 849.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 663.00 | 44 699.00 | | 73 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 838.00 | 1 384 680.00 | | 1 402 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 073.00 | 1 270 544.00 | | 1 214 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 765.00 | 114 136.00 | | 188 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 033.00 | | 3 158.00 | 123 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 851.00 | | 3 158.00 | 92 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 481.00 | 20 780.00 | | 22 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 299.00 | 20 780.00 | | 22 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 619.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 398.00 | 1 619.00 | | 32 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 958.00 | 1 619.00 | | 35 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 714.00 | 1 050 044.00 | 16 670.00 | 1 066 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VC Groupe et associés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 508.00 | 66 322.00 | 17 186.00 | 83 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 363.00 | 171 177.00 | 47 186.00 | 218 363.00 |
VW T.V.A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 652.00 | 1 237 981.00 | 16 670.00 | 1 254 652.00 |