| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 851.00 | 22 299.00 | 70 552.00 | 92 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 033.00 | 22 481.00 | 100 552.00 | 123 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
BZ Autres créances | 163 714.00 | 32 398.00 | 131 316.00 | 163 714.00 |
CF Disponibilités | 1 408 566.00 | | 1 408 566.00 | 1 408 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 766.00 | 32 398.00 | 1 606 368.00 | 1 638 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 799.00 | 54 880.00 | 1 706 919.00 | 1 761 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
DG Autres réserves | 11 080.00 | 6 044.00 | | 11 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 136.00 | 195 036.00 | | 114 136.00 |
DL TOTAL (I) | 251 710.00 | 327 574.00 | | 251 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 560.00 | 3 842.00 | | 3 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 560.00 | 3 842.00 | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 936.00 | 67 873.00 | | 99 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 327.00 | 123 375.00 | | 94 327.00 |
EA Autres dettes | 1 257 386.00 | 1 306 584.00 | | 1 257 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 650.00 | 1 497 832.00 | | 1 451 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 919.00 | 1 829 247.00 | | 1 706 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 680.00 | 1 456 461.00 | | 1 420 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 780.00 | | 1 370 780.00 | 1 370 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 780.00 | | 1 370 780.00 | 1 370 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 16 827.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 16 827.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | -16 827.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 699.00 | 49 679.00 | | 44 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 680.00 | 1 502 484.00 | | 1 384 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 544.00 | 1 307 447.00 | | 1 270 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 136.00 | 195 036.00 | | 114 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 135.00 | | 94 291.00 | 36 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 393.00 | 123 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 92 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 553.00 | | 74 291.00 | 22 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 20 000.00 | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 15 252.00 | 2 922.00 | 10 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 969.00 | 15 252.00 | 2 922.00 | 9 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 842.00 | 3 560.00 | 3 842.00 | 3 842.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 799.00 | | 401.00 | 32 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 641.00 | 3 560.00 | 4 242.00 | 36 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 386.00 | 1 226 416.00 | 30 970.00 | 1 257 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VB T. V. A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VC Groupe et associés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 096.00 | 54 101.00 | 33 995.00 | 88 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 200.00 | 196 205.00 | 63 995.00 | 260 200.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 650.00 | 1 420 680.00 | 30 970.00 | 1 451 650.00 |