| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 525.00 | 57 862.00 | 35 663.00 | 93 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 707.00 | 58 044.00 | 65 663.00 | 123 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BZ Autres créances | 605 388.00 | 32 398.00 | 572 990.00 | 605 388.00 |
CF Disponibilités | 765 409.00 | | 765 409.00 | 765 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 408.00 | 32 398.00 | 1 365 010.00 | 1 397 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 116.00 | 90 443.00 | 1 430 673.00 | 1 521 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
DG Autres réserves | 23 981.00 | 15 216.00 | | 23 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 070.00 | 188 765.00 | | 113 070.00 |
DL TOTAL (I) | 263 544.00 | 330 475.00 | | 263 544.00 |
DP Provisions pour risques | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 85.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 943.00 | 60 690.00 | | 30 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 427.00 | 127 162.00 | | 105 427.00 |
EA Autres dettes | 1 027 136.00 | 1 066 714.00 | | 1 027 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 569.00 | 1 254 652.00 | | 1 163 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 673.00 | 1 588 686.00 | | 1 430 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 569.00 | 1 237 981.00 | | 1 163 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 725.00 | | 1 271 725.00 | 1 271 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 725.00 | | 1 271 725.00 | 1 271 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 73 663.00 | | 41 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 922.00 | 1 402 838.00 | | 1 295 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 853.00 | 1 214 073.00 | | 1 182 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 070.00 | 188 765.00 | | 113 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 191.00 | | 2 680.00 | 126 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 123 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 93 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 009.00 | | 2 680.00 | 96 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 262.00 | 19 947.00 | 5 164.00 | 43 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 080.00 | 19 947.00 | 5 164.00 | 43 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 017.00 | | 1 619.00 | 34 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 577.00 | | 1 619.00 | 37 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 136.00 | 1 027 136.00 | | 1 027 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VC Groupe et associés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 947.00 | 529 947.00 | | 529 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 999.00 | 631 999.00 | 30 000.00 | 661 999.00 |
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 569.00 | 1 163 569.00 | | 1 163 569.00 |