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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 697.00 | | 552 697.00 | 552 697.00 |
AP Constructions | 5 192 183.00 | 3 604 385.00 | 1 587 798.00 | 5 192 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 266.00 | 823 731.00 | 53 535.00 | 877 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 046.00 | 548 991.00 | 41 055.00 | 590 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 294.00 | | 470 294.00 | 470 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 682 605.00 | 4 977 107.00 | 2 705 498.00 | 7 682 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 776.00 | | 239 776.00 | 239 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 783.00 | | 537 783.00 | 537 783.00 |
CF Disponibilités | 10 336 748.00 | | 10 336 748.00 | 10 336 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 169 995.00 | | 11 169 995.00 | 11 169 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 852 600.00 | 4 977 107.00 | 13 875 494.00 | 18 852 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 116 814.00 | 117 023.00 | | 116 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 912 227.00 | 2 032 290.00 | | 1 912 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 643.00 | 212 914.00 | | 163 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | 5 171.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 387 189.00 | 389 867.00 | | 387 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150 315.00 | 145 071.00 | | 150 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 556 488.00 | 541 774.00 | | 556 488.00 |
252 Charges sociales | 276 582.00 | 269 334.00 | | 276 582.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1 117.00 | | 16.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 039.00 | 248 389.00 | | 185 039.00 |
280 Produits financiers | 171 389.00 | 127 253.00 | | 171 389.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 442.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 600.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105 491.00 | 119 997.00 | | 105 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 608.00 | 271 488.00 | | 250 608.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DG Autres réserves | 11 077 808.00 | 11 026 320.00 | | 11 077 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 608.00 | 271 488.00 | | 250 608.00 |
DL TOTAL (I) | 13 203 916.00 | 13 173 308.00 | | 13 203 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 191.00 | 166 163.00 | | 166 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 961.00 | 70 231.00 | | 106 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 193.00 | 197 924.00 | | 194 193.00 |
EA Autres dettes | | 32 428.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 232.00 | 203 913.00 | | 204 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 578.00 | 670 660.00 | | 671 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 875 494.00 | 13 843 967.00 | | 13 875 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 191.00 | | | 166 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 497 459.00 | | | 7 497 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 682 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 212 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202 105.00 | | | 7 202 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 354.00 | | | 295 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 314.00 | 192 792.00 | | 4 784 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784 314.00 | 192 792.00 | | 4 784 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 961.00 | 106 961.00 | | 106 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 042.00 | 456 922.00 | 120.00 | 457 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 578.00 | 671 578.00 | | 671 578.00 |