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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 696.00 | | 552 696.00 | 552 696.00 |
AP Constructions | 5 220 776.00 | 4 130 341.00 | 1 090 435.00 | 5 220 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 093.00 | 876 477.00 | 310 616.00 | 1 187 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 336.00 | 644 104.00 | 305 231.00 | 949 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448 257.00 | 5 650 922.00 | 2 797 335.00 | 8 448 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 672.00 | | 374 672.00 | 374 672.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 845.00 | | 522 845.00 | 522 845.00 |
CF Disponibilités | 10 191 312.00 | | 10 191 312.00 | 10 191 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 484.00 | | 11 116 484.00 | 11 116 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 564 742.00 | 5 650 922.00 | 13 913 819.00 | 19 564 742.00 |
CU Autres participations | 295 293.00 | | 295 293.00 | 295 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DG Autres réserves | 9 158 843.00 | 11 042 030.00 | | 9 158 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 345.00 | -1 663 186.00 | | 227 345.00 |
DL TOTAL (I) | 11 261 688.00 | 11 254 343.00 | | 11 261 688.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 005.00 | 167 407.00 | | 173 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 954.00 | 68 124.00 | | 192 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 802.00 | 181 719.00 | | 196 802.00 |
EA Autres dettes | 54 248.00 | 65 213.00 | | 54 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 120.00 | 219 350.00 | | 219 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 131.00 | 701 816.00 | | 836 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 819.00 | 13 772 159.00 | | 13 913 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 131.00 | 701 816.00 | | 836 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 443.00 | | 2 513 443.00 | 2 513 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 443.00 | | 2 513 443.00 | 2 513 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 557.00 | 132 778.00 | | 164 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 28 545.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 816 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 844 545.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 837 760.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 855.00 | 2 576 123.00 | | 2 708 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 510.00 | 4 239 310.00 | | 2 481 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 345.00 | -1 663 186.00 | | 227 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 929 257.00 | | 577 500.00 | 7 929 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 8 448 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 500.00 | 7 909 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523 844.00 | | 444 560.00 | 7 523 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 414.00 | | 132 940.00 | 405 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340 917.00 | 310 005.00 | | 5 340 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340 917.00 | 310 005.00 | | 5 340 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 006.00 | 173 006.00 | | 173 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 955.00 | 192 955.00 | | 192 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 120.00 | 219 120.00 | | 219 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 374 672.00 | 374 672.00 | | 374 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 888.00 | 382 768.00 | 242 120.00 | 624 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 132.00 | 836 132.00 | | 836 132.00 |