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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 696.00 | | 552 696.00 | 552 696.00 |
AP Constructions | 5 220 776.00 | 4 001 418.00 | 1 219 358.00 | 5 220 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 534.00 | 781 339.00 | 71 194.00 | 852 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 336.00 | 558 158.00 | 281 177.00 | 839 336.00 |
AX Avances et acomptes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 929 257.00 | 5 340 917.00 | 2 588 340.00 | 7 929 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 401.00 | | 358 401.00 | 358 401.00 |
BZ Autres créances | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 845.00 | | 522 845.00 | 522 845.00 |
CF Disponibilités | 10 237 474.00 | | 10 237 474.00 | 10 237 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 183 819.00 | | 11 183 819.00 | 11 183 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 113 076.00 | 5 340 917.00 | 13 772 159.00 | 19 113 076.00 |
CU Autres participations | 295 293.00 | | 295 293.00 | 295 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DG Autres réserves | 11 042 030.00 | 11 100 550.00 | | 11 042 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663 186.00 | 161 479.00 | | -1 663 186.00 |
DL TOTAL (I) | 11 254 343.00 | 13 137 530.00 | | 11 254 343.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 407.00 | 166 622.00 | | 167 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 211 324.00 | | 68 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 719.00 | 221 073.00 | | 181 719.00 |
EA Autres dettes | 65 213.00 | 38 424.00 | | 65 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 350.00 | 212 287.00 | | 219 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 816.00 | 849 732.00 | | 701 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 772 159.00 | 13 987 262.00 | | 13 772 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 816.00 | 849 732.00 | | 701 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 793 557.00 | | 158 700.00 | 7 793 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 405 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 7 929 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 523 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 365 144.00 | | 158 700.00 | 7 365 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 414.00 | | | 428 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 104 483.00 | 236 434.00 | | 5 104 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104 483.00 | 236 434.00 | | 5 104 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 720.00 | 181 720.00 | | 181 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 351.00 | 219 351.00 | | 219 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358 402.00 | 358 402.00 | | 358 402.00 |
VP Divers | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 606.00 | 407 486.00 | 110 120.00 | 517 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 817.00 | 701 817.00 | | 701 817.00 |