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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 697.00 | | 552 697.00 | 552 697.00 |
AP Constructions | 5 220 777.00 | 3 738 806.00 | 1 481 971.00 | 5 220 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 801.00 | 858 928.00 | 61 873.00 | 920 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 046.00 | 554 823.00 | 35 224.00 | 590 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 294.00 | | 448 294.00 | 448 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 735.00 | 5 152 556.00 | 2 580 179.00 | 7 732 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 547.00 | | 365 547.00 | 365 547.00 |
BZ Autres créances | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 783.00 | | 537 783.00 | 537 783.00 |
CF Disponibilités | 10 420 230.00 | | 10 420 230.00 | 10 420 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 395 144.00 | | 11 395 144.00 | 11 395 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 879.00 | 5 152 556.00 | 13 975 323.00 | 19 127 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DG Autres réserves | 11 108 416.00 | 11 077 808.00 | | 11 108 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 135.00 | 250 608.00 | | 212 135.00 |
DL TOTAL (I) | 13 196 051.00 | 13 203 916.00 | | 13 196 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 961.00 | 166 191.00 | | 165 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 442.00 | 106 961.00 | | 137 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 468.00 | 194 193.00 | | 237 468.00 |
EA Autres dettes | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 855.00 | 204 232.00 | | 203 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 272.00 | 671 578.00 | | 779 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 975 323.00 | 13 875 494.00 | | 13 975 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 361 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 361 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 328.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -328.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 644.00 | 105 491.00 | | 79 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 344.00 | 2 083 616.00 | | 2 624 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 209.00 | 1 833 008.00 | | 2 412 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 135.00 | 250 608.00 | | 212 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 682 605.00 | | 72 129.00 | 7 682 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 448 413.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | | 7 732 734.00 | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 284 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 212 191.00 | | 72 129.00 | 7 212 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 413.00 | | | 470 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977 106.00 | 175 449.00 | | 4 977 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977 106.00 | 175 449.00 | | 4 977 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 854.00 | 203 854.00 | | 203 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 365 546.00 | | | 365 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 154.00 | 424 034.00 | 153 120.00 | 577 154.00 |
VW T.V.A. | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 272.00 | 779 272.00 | | 779 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
ST Autres comptes | 304 235.00 | | | 304 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
YT Sous‐traitance | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 120.00 | | | 342 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 689.00 | | | 155 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 065.00 | | | 513 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 597.00 | | | 241 597.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 931.00 | | | 716 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |