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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 696.00 | | 552 696.00 | 552 696.00 |
AP Constructions | 5 491 827.00 | 3 682 760.00 | 1 809 066.00 | 5 491 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 293.00 | 999 365.00 | 194 928.00 | 1 194 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 129.00 | 708 385.00 | 225 743.00 | 934 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 794 479.00 | 5 390 511.00 | 3 403 967.00 | 8 794 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 649.00 | | 449 649.00 | 449 649.00 |
BZ Autres créances | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 845.00 | | 522 845.00 | 522 845.00 |
CF Disponibilités | 8 760 820.00 | | 8 760 820.00 | 8 760 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 778 177.00 | | 9 778 177.00 | 9 778 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 572 656.00 | 5 390 511.00 | 13 182 144.00 | 18 572 656.00 |
CU Autres participations | 295 293.00 | | 295 293.00 | 295 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DG Autres réserves | 9 166 188.00 | 9 158 843.00 | | 9 166 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 618.00 | 227 345.00 | | 1 327 618.00 |
DL TOTAL (I) | 12 369 306.00 | 11 261 688.00 | | 12 369 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 816 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 816 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 718.00 | 173 005.00 | | 167 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 122.00 | 192 954.00 | | 164 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 279.00 | 196 802.00 | | 181 279.00 |
EA Autres dettes | 75 291.00 | 54 248.00 | | 75 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 426.00 | 219 120.00 | | 224 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 838.00 | 836 131.00 | | 812 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 182 144.00 | 13 913 819.00 | | 13 182 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 119.00 | 836 131.00 | | 645 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 815.00 | | 2 580 815.00 | 2 580 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 815.00 | | 2 580 815.00 | 2 580 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 413.00 | 164 557.00 | | 106 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819 171.00 | | | 1 819 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 35.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 35.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817 618.00 | -35.00 | | 1 817 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 775.00 | 2 708 855.00 | | 4 525 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 156.00 | 2 481 510.00 | | 3 198 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 618.00 | 227 345.00 | | 1 327 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 257.00 | | 460 237.00 | 8 448 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 015.00 | 8 794 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 015.00 | 8 172 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909 903.00 | | 377 059.00 | 7 909 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 354.00 | | 83 178.00 | 538 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650 923.00 | 358 768.00 | 619 177.00 | 5 650 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650 923.00 | 358 768.00 | 619 177.00 | 5 650 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 122.00 | 164 122.00 | | 164 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 426.00 | 224 426.00 | | 224 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 649.00 | 449 649.00 | | 449 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 494.00 | 472 374.00 | 325 120.00 | 797 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 838.00 | 645 120.00 | 167 719.00 | 812 838.00 |