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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 240.00 | 18 237.00 | 46 003.00 | 64 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 381.00 | 1 419.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 10 204.00 | 12 695.00 | 22 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 988.00 | 32 822.00 | 63 166.00 | 95 988.00 |
BT Marchandises | 3 501 950.00 | 16 474.00 | 3 485 476.00 | 3 501 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378 765.00 | 30 815.00 | 6 347 950.00 | 6 378 765.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CF Disponibilités | 2 096 871.00 | | 2 096 871.00 | 2 096 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 013 626.00 | 47 288.00 | 11 966 338.00 | 12 013 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 614.00 | 80 110.00 | 12 029 504.00 | 12 109 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 187.00 | 165 187.00 | | 165 187.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 728.00 | 1 948 338.00 | | 2 177 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 829.00 | 229 391.00 | | 530 829.00 |
DK Provisions réglementées | 375 517.00 | 375 517.00 | | 375 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 262.00 | 3 158 433.00 | | 3 689 262.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 579.00 | 2 471 286.00 | | 3 998 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 954.00 | 103 942.00 | | 499 954.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 250.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 340 088.00 | 3 185 403.00 | | 8 340 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 504.00 | 6 343 990.00 | | 12 029 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 088.00 | 3 185 403.00 | | 8 340 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 767 573.00 | 1 434 704.00 | 27 202 277.00 | 25 767 573.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -280 282.00 | 37 170.00 | -243 111.00 | -280 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 487 291.00 | 1 471 875.00 | 26 959 166.00 | 25 487 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 960 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 511 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 026 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 761 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 118.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 118.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 256.00 | -118.00 | | 9 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 644.00 | 104 279.00 | | 296 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671 945.00 | 16 366 929.00 | | 27 671 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 141 116.00 | 16 137 538.00 | | 27 141 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 829.00 | 229 391.00 | | 530 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 031.00 | 30 514.00 | | 31 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885.00 | 18 537.00 | | 13 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 12 848.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | 5 689.00 | | 8 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375 517.00 | | | 375 517.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | | | 154.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 500.00 | 12 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 34 073.00 | 17 599.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 727 319.00 | 60 727 319.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 815.00 | 60 773 892.00 | 60 757 418.00 | 30 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 486.00 | 60 773 892.00 | 60 757 418.00 | 406 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 579.00 | 3 998 579.00 | | 3 998 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 999.00 | 179 999.00 | | 179 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 106.00 | 183 106.00 | | 183 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 342 677.00 | | | 6 342 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840 128.00 | 3 840 128.00 | | 3 840 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 007.00 | 6 406 007.00 | | 6 406 007.00 |
VW T.V.A. | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 088.00 | 8 340 088.00 | | 8 340 088.00 |