| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 6 954.00 | 406.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 985.00 | 100 183.00 | 119 802.00 | 219 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 633.00 | 171 376.00 | 1 123 258.00 | 1 294 633.00 |
BT Marchandises | 3 879 302.00 | 63 613.00 | 3 815 689.00 | 3 879 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 494 212.00 | 176 159.00 | 12 318 053.00 | 12 494 212.00 |
BZ Autres créances | 1 898 244.00 | | 1 898 244.00 | 1 898 244.00 |
CF Disponibilités | 2 172 577.00 | | 2 172 577.00 | 2 172 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 447 684.00 | 239 772.00 | 20 207 912.00 | 20 447 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 743 927.00 | 411 148.00 | 21 332 779.00 | 21 743 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 197.00 | 165 187.00 | | 165 197.00 |
DH Report à nouveau | 3 861 671.00 | 3 577 226.00 | | 3 861 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 016.00 | 568 826.00 | | 700 016.00 |
DK Provisions réglementées | 200 592.00 | 200 592.00 | | 200 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367 466.00 | 4 951 831.00 | | 5 367 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 272 286.00 | 7 011 039.00 | | 10 272 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 414.00 | 4 451 905.00 | | 5 154 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 593.00 | 112 829.00 | | 135 593.00 |
EA Autres dettes | 403 020.00 | 8.00 | | 403 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 965 313.00 | 11 575 780.00 | | 15 965 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 332 779.00 | 16 527 766.00 | | 21 332 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 965 313.00 | 11 575 781.00 | | 15 965 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 235 132.00 | 6 953 861.00 | | 10 235 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 316 113.00 | 24 300 590.00 | 37 616 703.00 | 13 316 113.00 |
FG Production vendue services | 13 608.00 | 1 045 021.00 | 1 058 629.00 | 13 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 329 721.00 | 25 345 611.00 | 38 675 332.00 | 13 329 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 675 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 887 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 613.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 719 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 803 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 555.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 648.00 | 61 609.00 | | 53 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 648.00 | 101 368.00 | | 53 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 107.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 59 960.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 634.00 | 41 408.00 | | 53 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 742.00 | 231 456.00 | | 263 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 532 697.00 | 35 834 530.00 | | 39 532 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 832 681.00 | 35 265 704.00 | | 38 832 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 016.00 | 568 826.00 | | 700 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 029.00 | 29 455.00 | | 24 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 072.00 | | 3 562.00 | 1 291 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 240.00 | | | 1 064 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 783.00 | | 3 562.00 | 223 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 388.00 | 24 995.00 | | 146 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 149.00 | 24 995.00 | | 82 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 648.00 | 63 613.00 | 53 648.00 | 53 648.00 |
6T Sur comptes clients | 26 159.00 | 150 000.00 | | 26 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 807.00 | 213 613.00 | 53 648.00 | 79 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 553.00 | 213 613.00 | 53 802.00 | 280 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 414.00 | 5 154 414.00 | | 5 154 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 020.00 | 403 020.00 | | 403 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 284 591.00 | 12 284 591.00 | | 12 284 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 621.00 | 209 621.00 | | 209 621.00 |
VB T. V. A. | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 235 132.00 | 10 235 132.00 | | 10 235 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715 861.00 | 1 715 861.00 | | 1 715 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 398 854.00 | 14 398 854.00 | | 14 398 854.00 |
VW T.V.A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 965 313.00 | 15 965 313.00 | | 15 965 313.00 |