| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 240.00 | 64 239.00 | | 64 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 6 504.00 | 856.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 423.00 | 75 638.00 | 140 785.00 | 216 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 072.00 | 146 381.00 | 1 144 691.00 | 1 291 072.00 |
BT Marchandises | 5 616 819.00 | 53 648.00 | 5 563 171.00 | 5 616 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072 279.00 | 26 159.00 | 5 046 120.00 | 5 072 279.00 |
BZ Autres créances | 3 675 808.00 | | 3 675 808.00 | 3 675 808.00 |
CF Disponibilités | 1 093 650.00 | | 1 093 650.00 | 1 093 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 462 882.00 | 79 807.00 | 15 383 075.00 | 15 462 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 753 953.00 | 226 187.00 | 16 527 766.00 | 16 753 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 187.00 | 165 187.00 | | 165 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 577 226.00 | 3 132 567.00 | | 3 577 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 826.00 | 884 659.00 | | 568 826.00 |
DK Provisions réglementées | 200 592.00 | 200 592.00 | | 200 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 831.00 | 4 823 005.00 | | 4 951 831.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 011 039.00 | 6 313 200.00 | | 7 011 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 905.00 | 2 740 468.00 | | 4 451 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 829.00 | 285 524.00 | | 112 829.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 575 780.00 | 9 339 192.00 | | 11 575 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 527 766.00 | 14 162 352.00 | | 16 527 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 575 781.00 | 9 271 164.00 | | 11 575 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 953 861.00 | 6 246 074.00 | | 6 953 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 933 409.00 | 23 305 796.00 | 34 239 205.00 | 10 933 409.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 406 452.00 | | 406 452.00 | 406 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 339 861.00 | 23 305 796.00 | 34 645 657.00 | 11 339 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 649 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 105 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 594 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 083 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 248 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | 22 134.00 | | 3 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 609.00 | 59 474.00 | | 61 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 368.00 | 59 474.00 | | 101 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | -163.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 648.00 | 61 609.00 | | 53 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 960.00 | 61 446.00 | | 59 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 408.00 | -1 972.00 | | 41 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 456.00 | 386 536.00 | | 231 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 834 530.00 | 35 267 445.00 | | 35 834 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 265 704.00 | 34 382 786.00 | | 35 265 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 826.00 | 884 659.00 | | 568 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 455.00 | 25 154.00 | | 29 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 478.00 | | 1 023 805.00 | 273 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 1 291 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 211.00 | 223 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | | 1 000 000.00 | 64 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 189.00 | | 23 805.00 | 206 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 078.00 | 30 317.00 | 6.00 | 116 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 781.00 | 7 459.00 | | 56 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 297.00 | 22 858.00 | 6.00 | 59 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | | | 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 609.00 | 53 648.00 | 61 609.00 | 61 609.00 |
6T Sur comptes clients | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 517 818.00 | 3 013 798.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 768.00 | 1 571 466.00 | 3 075 407.00 | 87 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 515.00 | 1 571 466.00 | 3 075 407.00 | 288 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 571 466.00 | 3 075 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 905.00 | 4 451 905.00 | | 4 451 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 012 658.00 | 5 012 658.00 | | 5 012 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VB T. V. A. | 227 608.00 | 227 608.00 | | 227 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 953 861.00 | 6 953 861.00 | | 6 953 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 080.00 | 155 080.00 | | 155 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794 938.00 | 1 794 938.00 | | 1 794 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 482.00 | 7 259 482.00 | | 7 259 482.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575 781.00 | 11 575 781.00 | | 11 575 781.00 |