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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 240.00 | 31 085.00 | 33 155.00 | 64 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 701.00 | 1 099.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 16 074.00 | 6 447.00 | 22 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 609.00 | 51 859.00 | 43 750.00 | 95 609.00 |
BT Marchandises | 3 583 715.00 | 59 474.00 | 3 524 242.00 | 3 583 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409 607.00 | 28 901.00 | 7 380 706.00 | 7 409 607.00 |
BZ Autres créances | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
CF Disponibilités | 1 309 213.00 | | 1 309 213.00 | 1 309 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 391 496.00 | 88 374.00 | 12 303 121.00 | 12 391 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 105.00 | 140 234.00 | 12 346 871.00 | 12 487 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 187.00 | 165 187.00 | | 165 187.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 557.00 | 2 177 728.00 | | 2 438 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 157.00 | 530 829.00 | | 698 157.00 |
DK Provisions réglementées | 200 592.00 | 375 517.00 | | 200 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 494.00 | 3 689 262.00 | | 3 942 494.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 433 957.00 | 3 840 128.00 | | 5 433 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 588.00 | 3 998 579.00 | | 2 730 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 451.00 | 499 954.00 | | 234 451.00 |
EA Autres dettes | | 1 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 398 996.00 | 8 340 088.00 | | 8 398 996.00 |
ED (V) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 346 871.00 | 12 029 504.00 | | 12 346 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 398 996.00 | 8 340 088.00 | | 8 398 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 049 606.00 | 25 434 384.00 | 36 483 990.00 | 11 049 606.00 |
FG Production vendue services | 25 109.00 | 331 312.00 | 356 421.00 | 25 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 074 715.00 | 25 765 696.00 | 36 840 411.00 | 11 074 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 855 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 678 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 061 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 981 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 841 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 11 667.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 517.00 | | | 375 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 943.00 | 11 667.00 | | 401 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 571.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 1 839.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 166.00 | 2 410.00 | | 203 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 777.00 | 9 256.00 | | 198 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 120.00 | 296 644.00 | | 340 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 238 959.00 | 27 671 945.00 | | 39 238 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 540 802.00 | 27 141 116.00 | | 38 540 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 157.00 | 530 829.00 | | 698 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 723.00 | 31 031.00 | | 28 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 95 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 28 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827.00 | 19 135.00 | 95.00 | 32 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 12 848.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | 6 287.00 | 95.00 | 14 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375 517.00 | 200 592.00 | 375 517.00 | 375 517.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | | | 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 474.00 | 43 000.00 | | 16 474.00 |
6T Sur comptes clients | 30 815.00 | 11 391.00 | 13 305.00 | 30 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 288.00 | 54 391.00 | 13 305.00 | 47 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 959.00 | 254 983.00 | 388 822.00 | 422 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 391.00 | 13 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 592.00 | 375 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 588.00 | 2 730 588.00 | | 2 730 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 572.00 | 171 572.00 | | 171 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 386 825.00 | | | 7 386 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VB T. V. A. | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 433 957.00 | 5 433 957.00 | | 5 433 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 501 616.00 | 7 501 616.00 | | 7 501 616.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 398 996.00 | 8 398 996.00 | | 8 398 996.00 |