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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
AH Fonds commercial | 9 686 244.00 | 226 310.00 | 9 459 934.00 | 9 686 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 781.00 | 173 657.00 | 1 124.00 | 174 781.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 9 363 103.00 | 2 404 590.00 | 6 958 513.00 | 9 363 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540 726.00 | 11 516 188.00 | 4 024 538.00 | 15 540 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 793.00 | | 577 793.00 | 577 793.00 |
BF Prêts | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283 469.00 | | 1 283 469.00 | 1 283 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 270 814.00 | 14 369 565.00 | 22 901 249.00 | 37 270 814.00 |
BT Marchandises | 13 053 473.00 | | 13 053 473.00 | 13 053 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110 721.00 | 50 354.00 | 7 060 367.00 | 7 110 721.00 |
BZ Autres créances | 1 015 764.00 | | 1 015 764.00 | 1 015 764.00 |
CF Disponibilités | 603 474.00 | | 603 474.00 | 603 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848 434.00 | | 1 848 434.00 | 1 848 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 635 051.00 | 50 354.00 | 23 584 696.00 | 23 635 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 905 864.00 | 14 419 919.00 | 46 485 946.00 | 60 905 864.00 |
CU Autres participations | 562 484.00 | | 562 484.00 | 562 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 254.00 | 4 648 254.00 | | 4 648 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 350 201.00 | 1 273 057.00 | | 2 350 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516 716.00 | 8 095 144.00 | | 3 516 716.00 |
DL TOTAL (I) | 13 842 671.00 | 17 343 955.00 | | 13 842 671.00 |
DP Provisions pour risques | 71 011.00 | 49 960.00 | | 71 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 011.00 | 49 960.00 | | 71 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 878.00 | 479 242.00 | | 348 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 431.00 | 12 597 960.00 | | 12 662 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 165.00 | 3 662 277.00 | | 2 281 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 583.00 | 2 443 865.00 | | 303 583.00 |
EA Autres dettes | 13 256 158.00 | 8 817 502.00 | | 13 256 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720 047.00 | 3 079 833.00 | | 3 720 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 572 264.00 | 31 080 678.00 | | 32 572 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 485 946.00 | 48 474 593.00 | | 46 485 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -466 392.00 | 52 075 815.00 | 51 609 423.00 | -466 392.00 |
FG Production vendue services | 7 755 772.00 | -177 187.00 | 7 578 585.00 | 7 755 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 380.00 | 51 898 628.00 | 59 188 008.00 | 7 289 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 579 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 242 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 029 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 527 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 011.00 | |
GE Autres charges | | | 24 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 163 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 916 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 087.00 | 146 578.00 | | 59 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 006.00 | 151 578.00 | | 74 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 716.00 | 171 939.00 | | 156 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703 800.00 | 231 270.00 | | 1 703 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920 552.00 | 403 209.00 | | 1 920 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846 545.00 | -251 631.00 | | -1 846 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 440.00 | 180 907.00 | | 20 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 851.00 | 1 071 394.00 | | 532 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 351 296.00 | 57 852 551.00 | | 62 351 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 834 580.00 | 49 757 407.00 | | 58 834 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516 716.00 | 8 095 144.00 | | 3 516 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 261 934.00 | | 1 981 655.00 | 36 261 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 775.00 | 37 270 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 098.00 | 9 909 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 677.00 | 25 487 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 964 943.00 | | | 9 964 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 429 252.00 | | 1 975 535.00 | 24 429 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 740.00 | | 6 120.00 | 1 867 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 047.00 | 3 653 458.00 | 912 740.00 | 9 925 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 288.00 | 8 597.00 | 55 098.00 | 495 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429 759.00 | 3 644 861.00 | 857 642.00 | 9 429 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 960.00 | 71 011.00 | 49 960.00 | 49 960.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 703 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 308.00 | 16 200.00 | 16 153.00 | 50 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 308.00 | 1 720 000.00 | 16 153.00 | 50 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 268.00 | 1 791 011.00 | 66 113.00 | 100 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 211.00 | 66 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 703 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 431.00 | 12 662 431.00 | | 12 662 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 733.00 | 721 733.00 | | 721 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 624.00 | 1 079 624.00 | | 1 079 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 583.00 | 303 583.00 | | 303 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 439.00 | 181 439.00 | | 181 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720 047.00 | 3 720 047.00 | | 3 720 047.00 |
UP Prêts | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283 469.00 | 5 000.00 | | 1 283 469.00 |
UX Autres créances clients | 7 110 721.00 | | | 7 110 721.00 |
VB T. V. A. | 175 335.00 | | | 175 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 13 074 720.00 | 13 074 720.00 | | 13 074 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769 364.00 | | | 769 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 876.00 | 200 876.00 | | 200 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848 434.00 | | | 1 848 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286 295.00 | 9 941 756.00 | 1 344 539.00 | 11 286 295.00 |
VW T.V.A. | 292 225.00 | 292 225.00 | | 292 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 236 679.00 | 32 236 679.00 | | 32 236 679.00 |